Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,42 % 2,32 %
Perf. 1er janvier 11,28 % 4,80 %
Perf. 1 an 17,15 % 8,92 %
Perf. 3 ans 19,11 % 4,40 %
Perf. 5 ans 35,62 % 19,31 %
Perf. 8 ans 40,39 % 30,00 %
Perf. 10 ans 40,21 % 36,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,78 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,38 % -12,05 %
Perf. 2021 14,40 % 9,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 5,24 % 0,73 %
Volatilité 10,34 % 6,26 %
Sharpe 0,37 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1593 / 1676 4
3 mois 133 / 1651 1
6 mois 35 / 1628 1
YTD 29 / 1642 1
1 an 79 / 1581 1
3 ans 96 / 1296 1
5 ans 169 / 1032 1
8 ans 206 / 655 2
10 ans 240 / 545 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,34 %
Très mauvais
Perte max -17,62 %
Mauvais
DSR 7,06 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -2,43 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Très bon
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 0,55
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 65,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,67 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,45 %
Frais de gestion PRIIPS 2,46 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Evolutif B EUR
11,28%
17,15%
19,11%
10,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,31%
7,95%
3,07%
10,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
1,24%
9,88%
-8,96%
10,09%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
9,79%
15,56%
15,39%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.