Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

ALM ES Echiquier Patrimoine EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 1,02 %
Perf. 1er janvier 0,42 % 2,73 %
Perf. 1 an 8,79 % 12,52 %
Perf. 3 ans -10,29 % 4,46 %
Perf. 5 ans -8,08 % 11,63 %
Perf. 8 ans -5,57 % 24,36 %
Perf. 10 ans -5,84 % 29,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,93 % 0,48 %
Perf. 2019 -0,32 % 7,92 %
Perf. 2018 -8,25 % -6,82 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -3,55 % 1,46 %
Volatilité 6,23 % 6,46 %
Sharpe -0,50 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 85 / 99 4
3 mois 91 / 99 4
6 mois 66 / 94 3
YTD 92 / 99 4
1 an 67 / 87 4
3 ans 77 / 77 4
5 ans 74 / 74 4
8 ans 54 / 54 4
10 ans 47 / 48 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,23 %
Bon
Perte max -21,18 %
Très mauvais
DSR 5,27 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -1,11 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,50
Très mauvais
Ratio d'info. -2,15
Très mauvais
Sortino -0,60
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 5,38 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,478 %
Surperformance Néant
Courants 2,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM ES Echiquier Patrimoine EUR Acc
0,42%
8,79%
-10,29%
6,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
4,56%
22,22%
33,82%
8,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Impact ISR Rendement Solidaire I
1,96%
14,20%
13,47%
5,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM SRI Human Rights R
3,49%
12,11%
11,17%
5,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Voie Lactée E EUR Acc
1,78%
11,74%
10,52%
5,97%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
3,99%
14,11%
0,78%
8,83%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.