Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Invesco Bal Risk Alloc. Fd A EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -8,69 % -9,89 %
Perf. 1er janvier -12,59 % -12,90 %
Perf. 1 an -9,56 % -8,29 %
Perf. 3 ans -6,77 % -9,13 %
Perf. 5 ans -3,99 % -8,88 %
Perf. 8 ans 9,95 % 16,50 %
Perf. 10 ans 41,10 % 18,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,88 % 11,79 %
Perf. 2018 -8,87 % -8,76 %
Perf. 2017 7,60 % 4,84 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 0,24 % 0,52 %
Volatilité 6,66 % 4,48 %
Sharpe 0,09 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 772 / 1566 2
3 mois 1241 / 1530 4
6 mois 1360 / 1462 4
YTD 1196 / 1544 4
1 an 1138 / 1363 4
3 ans 580 / 880 3
5 ans 296 / 621 2
8 ans 321 / 391 4
10 ans 99 / 272 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,66 %
Moyen
Perte max -10,70 %
Moyen
DSR 5,34 %
Moyen
Beta baiss. 0,68
Moyen
VAR 95 -1,68 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 0,12
Mauvais
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 447,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -19,47 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,6285 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Invesco Bal Risk Alloc. Fd A EUR Acc
-12,59%
-9,56%
-6,77%
6,66%
Meilleur fonds de la catégorie Choix Responsable Climat EUR Acc
-13,05%
-2,96%
0,75%
8,71%
Meilleur fonds équivalent AES PEE Diversifie C EUR Cap
-13,74%
-8,55%
-3,13%
6,41%
Meilleur fonds équivalent ESG Equilibre Ecologique C EUR
-11,20%
-4,77%
0,35%
6,97%
Fonds équivalent le moins cher Fructi Flexible 100
-3,86%
1,03%
3,53%
6,67%
Fonds le plus consulté Nordea 1 Stabl Ret Fd BP EUR C
-4,74%
-1,93%
-3,09%
4,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.