Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays World Inflation-Linked Hedged GBP
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Monde
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Governments Inflation-Linked
- Gérant
- Jonathan Baltora(2017-02-06) Elida Rhenals(2019-10-22)
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
163,49 GBP
= 188,37 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,17 % | -0,16 % |
| Perf. 4 semaines | -0,07 % | 0,42 % |
| Perf. 1er janvier | 1,98 % | 0,07 % |
| Perf. 1 an | 4,11 % | 1,49 % |
| Perf. 3 ans | 11,16 % | 8,05 % |
| Perf. 5 ans | 7,95 % | 7,87 % |
| Perf. 8 ans | 20,83 % | 13,90 % |
| Perf. 10 ans | 47,04 % | 32,27 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,47 % | 1,20 % |
| Perf. 2019 | 12,23 % | 5,32 % |
| Perf. 2018 | -3,87 % | -0,35 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,02 % | 2,52 % |
| Volatilité | 9,42 % | 4,62 % |
| Sharpe | 0,47 | 0,64 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 40 / 49 | 4 | |
| 3 mois | 49 / 49 | 4 | |
| 6 mois | 48 / 49 | 4 | |
| YTD | 46 / 49 | 4 | |
| 1 an | 20 / 42 | 2 | |
| 3 ans | 20 / 38 | 3 | |
| 5 ans | 12 / 30 | 2 | |
| 8 ans | 11 / 25 | 2 | |
| 10 ans | 9 / 24 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,42 % | Moyen | |
| Perte max | -18,39 % | Moyen | |
| DSR | 6,62 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,14 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,44 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,19 | Moyen | |
| Sortino | 0,67 | Moyen | |
| Omega | 1,25 | Moyen | |
| Calmar | 0,24 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 6,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,65 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Global Infl Bds A H GBP Acc |
|
1,98%
|
4,11%
|
11,16%
|
9,42% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BS Gbl Infl Lkd P USD Acc |
|
2,64%
|
0,01%
|
21,41%
|
6,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS BS Gbl Infl Lkd P USD Acc |
|
2,64%
|
0,01%
|
21,41%
|
6,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS BS Gbl Infl Lkd P USD Acc |
|
2,64%
|
0,01%
|
21,41%
|
6,84% | ||
| ETF | Lyxor Cr Gb Infl-Linked 1-10Y Bd ETF CHF | - |
2,13%
|
-0,36%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
-2,19%
|
2,90%
|
7,99%
|
6,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ML Global Governments Inflation-Linked. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Governments Inflation-Linked.