Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- JP Morgan EMU Investment Grade index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Direct Government
- Gérant
- Xavier Galiez(2010-02-02) Elida Rhenals(2017-07-01)
- ESG
-
Valeur liquidative
19/04/2021
142,74 EUR
19/04/2021
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,19 % | -0,15 % |
| Perf. 4 semaines | -0,61 % | -0,48 % |
| Perf. 1er janvier | -3,14 % | -2,31 % |
| Perf. 1 an | 1,72 % | 2,25 % |
| Perf. 3 ans | 6,43 % | 5,69 % |
| Perf. 5 ans | 6,16 % | 6,30 % |
| Perf. 8 ans | 24,26 % | 21,06 % |
| Perf. 10 ans | 43,59 % | 38,88 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 4,50 % | 3,65 % |
| Perf. 2019 | 6,38 % | 5,26 % |
| Perf. 2018 | -0,40 % | -0,26 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,08 % | 1,90 % |
| Volatilité | 4,18 % | 3,33 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,70 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 54 / 106 | 3 | |
| 3 mois | 88 / 106 | 4 | |
| 6 mois | 79 / 105 | 3 | |
| YTD | 88 / 106 | 4 | |
| 1 an | 66 / 105 | 3 | |
| 3 ans | 33 / 89 | 2 | |
| 5 ans | 32 / 79 | 2 | |
| 8 ans | 25 / 69 | 2 | |
| 10 ans | 19 / 53 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,18 % | Mauvais | |
| Perte max | -6,44 % | Mauvais | |
| DSR | 2,94 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,09 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,03 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -1,25 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,85 | Moyen | |
| Omega | 1,28 | Moyen | |
| Calmar | 0,39 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 8,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 18,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,99 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Government Bonds E EUR Acc |
|
-3,14%
|
1,72%
|
6,43%
|
4,18% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
-2,19%
|
5,12%
|
12,24%
|
4,79% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Franklin Euro Govt Bd Fd A Ydis EUR |
|
-3,28%
|
4,34%
|
10,02%
|
4,02% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Etat Euro ISR ND |
|
-3,13%
|
1,62%
|
6,60%
|
4,07% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares € Gov Bd Idx Fd (IE) D Acc |
|
-2,98%
|
1,84%
|
8,62%
|
3,98% | ||
| ETF | Xtrackers II EZ Gvt Bond UCITS ETF 1C |
|
-2,95%
|
1,89%
|
8,38%
|
4,00% | ||
| Fonds le plus consulté | Arcancia Prudence 352 EUR Acc |
|
-1,28%
|
2,82%
|
3,19%
|
2,66% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat est : ML EMU Direct Government. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.