Historique base 100 du 01/01/2018 au 31/12/2020

A Plus Proximite 3 A
FIP

Performance

Perf. 31/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 9,25 % -1,49 %
Perf. 4 semaines 9,25 % -1,79 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 0,00 %
Perf. 1 an 1,25 % -9,09 %
Perf. 3 ans -77,66 % -23,66 %
Perf. 5 ans -77,97 % -30,72 %
Perf. 8 ans -83,82 % -35,02 %
Perf. 10 ans - -38,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,25 % -9,09 %
Perf. 2019 -59,20 % -5,82 %
Perf. 2018 -45,91 % -10,83 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée -39,32 % -8,31 %
Volatilité 42,31 % 4,97 %
Sharpe -0,92 -1,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 93 / 188 2
3 mois 20 / 188 1
6 mois 24 / 185 1
YTD 125 / 188 3
1 an 50 / 180 2
3 ans 122 / 134 4
5 ans 83 / 102 4
8 ans 24 / 36 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 42,31 %
Très mauvais
Perte max -66,44 %
Très mauvais
DSR 42,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,92
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,92
Mauvais
Omega 0,11
Mauvais
Calmar -0,59
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2020 1,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat -
Gestion 3,85 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
A Plus Proximite 3 A -
0%
1,25%
-77,66%
42,31%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
0%
-1,08%
-50,88%
22,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hôtel & Commerce N°1 -
0%
-71,77%
-71,52%
40,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Patrimoine & Hôtel N°1 -
0%
-73,30%
-73,75%
41,56%
Fonds le plus consulté 123 Patrimoine 2012 -
-
-12,09%
-12,00%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.