Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

Schroder US Large Cap A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,17 % -0,69 %
Perf. 4 semaines 2,80 % 1,05 %
Perf. 1er janvier 16,44 % 10,10 %
Perf. 1 an 31,29 % 24,52 %
Perf. 3 ans 48,58 % 32,27 %
Perf. 5 ans 112,63 % 82,94 %
Perf. 8 ans 179,85 % 151,53 %
Perf. 10 ans 271,42 % 229,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,71 % 19,19 %
Perf. 2022 -10,73 % -15,79 %
Perf. 2021 39,46 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 12,48 % 8,55 %
Volatilité 12,78 % 13,99 %
Sharpe 0,87 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 136 / 525 2
3 mois 26 / 521 1
6 mois 91 / 509 1
YTD 31 / 518 1
1 an 49 / 497 1
3 ans 22 / 421 1
5 ans 13 / 339 1
8 ans 55 / 246 1
10 ans 45 / 198 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,78 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Très bon
DSR 8,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -2,51 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,87
Très bon
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino 1,28
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,69
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 129,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,21 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,58 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Large Cap A Acc EUR
16,44%
31,29%
48,58%
12,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,30%
32,08%
52,57%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
12,45%
28,36%
42,94%
13,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
13,35%
25,63%
32,32%
13,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
12,99%
27,60%
47,33%
13,71%
ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc MXN
13,76%
28,34%
49,34%
15,51%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,73%
34,72%
55,51%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.