Historique base 100 du 22/09/2020 au 21/09/2023

Schroder US Large Cap A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,80 % -1,19 %
Perf. 4 semaines -0,74 % 0,28 %
Perf. 1er janvier 12,50 % 11,38 %
Perf. 1 an 5,23 % 5,44 %
Perf. 3 ans 52,33 % 38,09 %
Perf. 5 ans 69,73 % 57,38 %
Perf. 8 ans 136,90 % 122,82 %
Perf. 10 ans 233,30 % 204,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -10,73 % -15,92 %
Perf. 2021 39,46 % 33,09 %
Perf. 2020 9,45 % 10,09 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 13,42 % 10,51 %
Volatilité 13,32 % 14,69 %
Sharpe 0,98 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 4 / 475 1
3 mois 44 / 475 1
6 mois 52 / 474 1
YTD 249 / 472 3
1 an 233 / 466 2
3 ans 76 / 380 1
5 ans 76 / 312 1
8 ans 75 / 235 2
10 ans 44 / 186 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,32 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Très bon
DSR 8,66 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -2,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 1,51
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,82
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/09/2023 77,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,85 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Large Cap A Acc EUR
12,50%
5,23%
52,33%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
15,83%
9,39%
64,82%
17,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS IE US Eq Def Coverd Cal SF ETF A-acc
15,52%
7,24%
48,29%
14,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,14%
2,69%
38,95%
14,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
0,18%
-1,16%
37,11%
12,95%
ETF Amundi Index S&P 500 ESG ETF AU USD Acc
16,83%
9,90%
56,17%
16,03%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,22%
9,33%
53,94%
14,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.