Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,91 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,91 % 0,90 %
Perf. 1er janvier 6,14 % 2,35 %
Perf. 1 an 6,57 % 6,52 %
Perf. 3 ans 28,94 % -1,33 %
Perf. 5 ans 28,27 % 5,38 %
Perf. 8 ans 41,62 % 10,83 %
Perf. 10 ans 85,78 % 14,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,26 % 6,63 %
Perf. 2022 6,76 % -10,94 %
Perf. 2021 13,73 % 4,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 7,92 % -0,48 %
Volatilité 7,21 % 4,28 %
Sharpe 0,87 -0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 482 1
3 mois 17 / 479 1
6 mois 25 / 473 1
YTD 25 / 473 1
1 an 111 / 467 1
3 ans 2 / 377 1
5 ans 3 / 288 1
8 ans 4 / 172 1
10 ans 1 / 125 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,21 %
Très mauvais
Perte max -8,24 %
Très bon
DSR 3,58 %
Bon
Beta baiss. -0,16
Très bon
VAR 95 -1,14 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,87
Très bon
Ratio d'info. 0,75
Bon
Sortino 1,76
Très bon
Omega 1,80
Très bon
Calmar 0,75
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 132,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,16 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,33 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
6,14%
6,57%
28,94%
7,21%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
6,52%
10,71%
21,58%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SILEX Fund - Financial Credit IA - EUR
6,29%
15,04%
11,06%
7,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Raiffeisen-ESG-Income (S) A
4,41%
9,08%
-0,47%
7,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Albarine C
4,56%
10,55%
1,30%
6,98%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
2,52%
6,22%
-7,96%
6,15%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
0,13%
6,42%
-3,88%
7,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.