Historique base 100 du 22/10/2017 au 21/10/2020

Surval 35
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 3,89 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 2,07 % -3,09 %
Perf. 1 an 8,84 % -0,47 %
Perf. 3 ans 30,36 % -0,49 %
Perf. 5 ans 55,44 % 7,60 %
Perf. 8 ans 138,61 % 28,34 %
Perf. 10 ans 177,79 % 32,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 31,57 % 11,78 %
Perf. 2018 -5,88 % -8,61 %
Perf. 2017 7,28 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 9,27 % -0,30 %
Volatilité 18,31 % 6,82 %
Sharpe 0,53 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1687 / 1766 4
3 mois 183 / 1736 1
6 mois 33 / 1658 1
YTD 259 / 1588 1
1 an 108 / 1513 1
3 ans 10 / 1001 1
5 ans 8 / 669 1
8 ans 4 / 416 1
10 ans 2 / 300 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,31 %
Très mauvais
Perte max -32,76 %
Très mauvais
DSR 14,69 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,00
Très mauvais
VAR 95 -2,91 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très bon
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 0,66
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 98,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,43 %
Frais maximum
Souscription 2,95 %
Rachat 2,95 %
Gestion 0,1 %
Surperformance Oui
Courants 0,67 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Surval 35
2,07%
8,84%
30,36%
18,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
41,49%
50,38%
82,38%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Finaltis Titans A
-4,26%
-1,54%
5,97%
18,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Athymis Better Life
15,81%
24,00%
26,81%
17,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher RMA Entrepreneurs Flexible I
-20,27%
-18,77%
-40,61%
17,91%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-70,91%
-70,89%
-59,63%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.