Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,28 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 4,13 % 2,95 %
Perf. 1er janvier 5,88 % 8,38 %
Perf. 1 an 6,61 % 19,89 %
Perf. 3 ans -19,34 % 19,06 %
Perf. 5 ans 16,41 % 55,55 %
Perf. 8 ans 42,68 % 96,67 %
Perf. 10 ans 67,14 % 132,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,07 % 14,19 %
Perf. 2022 -29,99 % -16,42 %
Perf. 2021 9,78 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -8,83 % 6,49 %
Volatilité 13,79 % 11,69 %
Sharpe -0,72 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1378 / 1916 3
3 mois 1558 / 1904 4
6 mois 1592 / 1872 4
YTD 1681 / 1914 4
1 an 1630 / 1780 4
3 ans 1273 / 1291 4
5 ans 860 / 915 4
8 ans 560 / 604 4
10 ans 422 / 476 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,79 %
Moyen
Perte max -40,44 %
Très mauvais
DSR 10,94 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -3,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,72
Très mauvais
Ratio d'info. -2,09
Très mauvais
Sortino -0,91
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 65,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,41 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,31 %
Frais de gestion PRIIPS 2,28 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR
5,88%
6,61%
-19,34%
13,79%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
21,31%
47,52%
66,59%
13,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
11,96%
30,72%
42,37%
13,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
10,87%
28,86%
39,89%
13,25%
ETF MSCI World Clim Paris Aligned UCITS ETF -
9,65%
27,71%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,54%
27,34%
21,98%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.