Historique base 100 du 24/06/2018 au 23/06/2021

DPAM Invest B Real Estate Eur Div Sus B
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate

Performance

Perf. 23/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 4,52 % 4,08 %
Perf. 1er janvier 13,33 % 11,84 %
Perf. 1 an 20,07 % 21,56 %
Perf. 3 ans 18,21 % 13,93 %
Perf. 5 ans 36,37 % 26,83 %
Perf. 8 ans 125,65 % 101,19 %
Perf. 10 ans 123,13 % 103,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -12,40 % -9,72 %
Perf. 2019 27,91 % 25,61 %
Perf. 2018 -5,30 % -7,70 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 4,88 % 3,87 %
Volatilité 17,69 % 20,20 %
Sharpe 0,30 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 59 1
3 mois 41 / 59 3
6 mois 12 / 59 1
YTD 13 / 59 1
1 an 29 / 57 2
3 ans 16 / 54 2
5 ans 15 / 54 2
8 ans 7 / 45 1
10 ans 9 / 43 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,69 %
Très bon
Perte max -39,47 %
Bon
DSR 14,54 %
Très bon
Beta baiss. 0,91
Très bon
VAR 95 -2,74 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino 0,37
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/06/2021 62,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,61 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Invest B Real Estate Eur Div Sus B
13,33%
20,07%
18,21%
17,69%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Perspective Pierre
18,12%
36,75%
42,30%
21,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
13,93%
20,51%
10,16%
18,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covea Multi Immobilier A EUR Acc
12,53%
19,57%
4,16%
17,01%
ETF Lyxor Stoxx Eur 600 Real Estate ETF Dist
10,52%
23,19%
15,62%
21,56%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
9,11%
15,60%
15,73%
18,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate.