Historique base 100 du 08/05/2018 au 07/05/2021

Equi-Congrethis A EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 07/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 0,44 % 0,09 %
Perf. 1er janvier 2,00 % 1,66 %
Perf. 1 an 8,80 % 9,06 %
Perf. 3 ans 1,40 % 5,96 %
Perf. 5 ans 7,96 % 10,04 %
Perf. 8 ans 13,16 % 17,66 %
Perf. 10 ans - 27,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,90 % 1,40 %
Perf. 2019 7,42 % 7,73 %
Perf. 2018 -6,41 % -5,11 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 0,44 % 1,95 %
Volatilité 5,56 % 5,58 %
Sharpe 0,15 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 43 / 289 1
3 mois 103 / 280 2
6 mois 120 / 277 2
YTD 107 / 279 2
1 an 133 / 264 3
3 ans 161 / 204 4
5 ans 89 / 157 3
8 ans 67 / 102 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,56 %
Moyen
Perte max -11,13 %
Bon
DSR 4,35 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -0,90 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très mauvais
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino 0,20
Très mauvais
Omega 1,09
Très mauvais
Calmar 0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2021 30,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,60 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 0,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Equi-Congrethis A EUR Acc
2,00%
8,80%
1,40%
5,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Fd Gbl Ma Conserv A Eur C
1,76%
12,05%
15,13%
5,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Fd Gbl Ma Conserv A Eur C
1,76%
12,05%
15,13%
5,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C
1,41%
8,81%
9,57%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Croissance Diversifiee I(C) EUR
1,07%
9,47%
11,85%
5,44%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac -
-0,61%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,80%
7,56%
0,32%
5,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.