Historique base 100 du 20/03/2016 au 19/03/2019

OTEA 1 A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 4,67 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 10,22 % 6,33 %
Perf. 1 an -4,04 % -1,27 %
Perf. 3 ans 13,46 % 7,66 %
Perf. 5 ans 20,90 % 14,65 %
Perf. 8 ans 26,16 % 27,93 %
Perf. 10 ans 75,04 % 65,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -13,25 % -8,13 %
Perf. 2017 10,85 % 4,67 %
Perf. 2016 4,33 % 2,69 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 3,67 % 2,78 %
Volatilité 7,37 % 5,40 %
Sharpe 0,55 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 53 / 1042 1
3 mois 866 / 1024 4
6 mois 901 / 979 4
YTD 320 / 1034 2
1 an 856 / 924 4
3 ans 231 / 722 2
5 ans 206 / 569 2
8 ans 191 / 339 3
10 ans 114 / 252 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,37 %
Mauvais
Perte max -16,42 %
Très mauvais
DSR 5,15 %
Moyen
Beta baiss. 0,69
Moyen
VAR 95 -2,05 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. - 0,30
Moyen
Sortino 0,78
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/03/2019 24,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,25 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Oui
Courants 2,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.