Historique base 100 du 23/06/2018 au 07/04/2021

Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF EUR H D
Oblig. Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,77 %
Perf. 4 semaines 0,96 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 1,70 % 5,55 %
Perf. 1 an 23,27 % 25,53 %
Perf. 3 ans - 49,47 %
Perf. 5 ans - 61,07 %
Perf. 8 ans - 95,82 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 5,58 % 8,36 %
Perf. 2019 11,91 % 20,90 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 26,58 % 29,61 %
Volatilité 10,19 % 10,18 %
Sharpe 2,65 2,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 1 / 2 1
3 mois 1 / 2 1
6 mois 2 / 2 3
YTD 2 / 2 3
1 an 2 / 2 3
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 10,19 %
Mauvais
Perte max -4,37 %
-
DSR 4,19 %
-
Beta baiss. 0,71
-
VAR 95 -1,40 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,65
-
Ratio d'info. 0,74
Bon
Sortino 6,45
-
Omega 2,84
-
Calmar 6,22
-

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 416,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,74 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,39 %
Surperformance Néant
Courants 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF EUR H D -
1,70%
23,27%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Alma IF US Convertible I USD Acc
5,76%
37,74%
57,64%
12,43%
Fonds le plus consulté Alma IF US Convertible I EUR H Acc
2,15%
48,63%
42,14%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles USD est : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI USA + 50% ML Global USA.