Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,27 % | -0,11 % |
Perf. 4 semaines | 0,54 % | 1,90 % |
Perf. 1er janvier | 0,94 % | 2,61 % |
Perf. 1 an | 2,32 % | 1,88 % |
Perf. 3 ans | 4,17 % | 1,91 % |
Perf. 5 ans | 8,00 % | 5,49 % |
Perf. 8 ans | 18,45 % | 21,86 % |
Perf. 10 ans | 25,49 % | 26,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,77 % | -0,17 % |
Perf. 2019 | 2,46 % | 1,39 % |
Perf. 2018 | -0,78 % | -1,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,14 % | -0,05 % |
Volatilité | 3,01 % | 6,14 % |
Sharpe | 0,52 | 0,06 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 15 / 21 | 3 | |
3 mois | 11 / 21 | 2 | |
6 mois | 12 / 21 | 3 | |
YTD | 15 / 21 | 3 | |
1 an | 6 / 21 | 1 | |
3 ans | 4 / 17 | 1 | |
5 ans | 5 / 14 | 2 | |
8 ans | 3 / 7 | 2 | |
10 ans | 2 / 4 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 3,01 % | Bon | |
Perte max | -6,40 % | Très bon | |
DSR | 2,50 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,50 | Bon | |
VAR 95 | -0,39 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,31 | Moyen | |
Sortino | 0,62 | Bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 50,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,62 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,77 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Helium Opportunites B |
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0,94%
|
2,32%
|
4,17%
|
3,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lumyna Ramius Merger Arbitr Fd USD D Acc |
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5,27%
|
-0,22%
|
21,13%
|
10,72% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Helium Fund B EUR Acc |
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0,97%
|
2,64%
|
4,35%
|
2,87% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Candriam Risk Arbitrage N Cap |
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0,78%
|
-0,27%
|
-0,70%
|
3,04% | ||
Fonds le plus consulté | Altimeo Optimum RC EUR Acc |
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33,47%
|
63,35%
|
11,34%
|
25,81% |