Fiche d'identité
- Société
- Fisch
- Société déléguée
- Fisch Asset Management AG
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Refinitiv Global Focus IG Hedged
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Klaus Göggelmann, Dr(2007-10-01) Stephanie Zwick(2020-11-30)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
199,79 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,32 % | 0,19 % |
| Perf. 4 semaines | -0,14 % | 0,83 % |
| Perf. 1er janvier | 1,39 % | 3,75 % |
| Perf. 1 an | 12,84 % | 24,41 % |
| Perf. 3 ans | 5,94 % | 24,80 % |
| Perf. 5 ans | 12,53 % | 32,32 % |
| Perf. 8 ans | 25,39 % | 56,78 % |
| Perf. 10 ans | 39,85 % | 67,90 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 4,11 % | 12,95 % |
| Perf. 2019 | 5,34 % | 10,52 % |
| Perf. 2018 | -4,61 % | -4,32 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 1,97 % | 7,58 % |
| Volatilité | 7,41 % | 8,11 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,99 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 57 / 115 | 2 | |
| 3 mois | 69 / 114 | 3 | |
| 6 mois | 97 / 113 | 4 | |
| YTD | 75 / 114 | 3 | |
| 1 an | 101 / 110 | 4 | |
| 3 ans | 76 / 84 | 4 | |
| 5 ans | 65 / 75 | 4 | |
| 8 ans | 40 / 48 | 4 | |
| 10 ans | 29 / 40 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,41 % | Très bon | |
| Perte max | -13,67 % | Bon | |
| DSR | 5,69 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,78 | Bon | |
| VAR 95 | -1,79 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,27 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,42 | Très mauvais | |
| Omega | 1,16 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,18 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 99,61 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 50,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,62 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Fisch Convertible Global Defensive BE |
|
1,39%
|
12,84%
|
5,94%
|
7,41% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
6,69%
|
39,76%
|
74,60%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Man GLG Gbl Conv DL USD Acc |
|
4,03%
|
5,58%
|
25,07%
|
7,68% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR |
|
2,04%
|
22,37%
|
13,25%
|
7,11% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
|
5,78%
|
37,83%
|
53,25%
|
12,61% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
|
4,06%
|
32,52%
|
49,04%
|
11,21% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.