Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

Fisch Convertible Global Defensive BE
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,14 % 0,83 %
Perf. 1er janvier 1,39 % 3,75 %
Perf. 1 an 12,84 % 24,41 %
Perf. 3 ans 5,94 % 24,80 %
Perf. 5 ans 12,53 % 32,32 %
Perf. 8 ans 25,39 % 56,78 %
Perf. 10 ans 39,85 % 67,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,11 % 12,95 %
Perf. 2019 5,34 % 10,52 %
Perf. 2018 -4,61 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,97 % 7,58 %
Volatilité 7,41 % 8,11 %
Sharpe 0,32 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 57 / 115 2
3 mois 69 / 114 3
6 mois 97 / 113 4
YTD 75 / 114 3
1 an 101 / 110 4
3 ans 76 / 84 4
5 ans 65 / 75 4
8 ans 40 / 48 4
10 ans 29 / 40 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,41 %
Très bon
Perte max -13,67 %
Bon
DSR 5,69 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -1,79 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très mauvais
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino 0,42
Très mauvais
Omega 1,16
Très mauvais
Calmar 0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 99,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 50,05 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisch Convertible Global Defensive BE
1,39%
12,84%
5,94%
7,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,69%
39,76%
74,60%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Man GLG Gbl Conv DL USD Acc
4,03%
5,58%
25,07%
7,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR
2,04%
22,37%
13,25%
7,11%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
5,78%
37,83%
53,25%
12,61%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,06%
32,52%
49,04%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.