Historique base 100 du 27/11/2017 au 26/11/2020

Fisch Convertible Global Defensive BQE
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 26/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 4,94 % 4,31 %
Perf. 1er janvier 2,26 % 10,68 %
Perf. 1 an 3,07 % 11,06 %
Perf. 3 ans 2,50 % 15,23 %
Perf. 5 ans 5,18 % 17,96 %
Perf. 8 ans - 53,93 %
Perf. 10 ans - 59,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,12 % 10,17 %
Perf. 2018 -4,85 % -4,57 %
Perf. 2017 4,98 % 1,11 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -1,15 % 2,86 %
Volatilité 7,20 % 7,61 %
Sharpe -0,10 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 99 / 119 4
3 mois 107 / 117 4
6 mois 100 / 116 4
YTD 102 / 115 4
1 an 103 / 112 4
3 ans 71 / 81 4
5 ans 63 / 73 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Bon
Perte max -13,83 %
Bon
DSR 5,81 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -1,79 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -1,11
Très mauvais
Sortino -0,13
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 95,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,20 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,86 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisch Convertible Global Defensive BQE
2,26%
3,07%
2,50%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
25,70%
24,31%
63,82%
13,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS ESG Convertibles LD EUR
14,95%
15,85%
12,63%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Dynasty Global Convertibles A EUR
8,46%
9,59%
6,67%
7,02%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
26,84%
29,27%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
22,32%
23,17%
40,81%
10,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.