Historique base 100 du 18/07/2018 au 25/02/2021

SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,97 % -0,71 %
Perf. 4 semaines -1,16 % 1,85 %
Perf. 1er janvier 1,68 % 3,37 %
Perf. 1 an 28,65 % 13,93 %
Perf. 3 ans - 23,23 %
Perf. 5 ans - 34,80 %
Perf. 8 ans - 57,82 %
Perf. 10 ans - 65,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 33,13 % 12,64 %
Perf. 2019 15,28 % 10,36 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/01/2021
Perf. annualisée 31,04 % 12,25 %
Volatilité 19,17 % 11,47 %
Sharpe 1,64 1,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 119 1
3 mois 7 / 118 1
6 mois 3 / 116 1
YTD 8 / 119 1
1 an 9 / 114 1
3 ans 3 / 82 1
5 ans 4 / 72 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 19,17 %
Très mauvais
Perte max -20,55 %
Très mauvais
DSR 12,84 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Mauvais
VAR 95 -5,56 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,64
Très bon
Ratio d'info. 2,56
Très bon
Sortino 2,45
Très bon
Omega 1,77
Très bon
Calmar 1,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 60,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 55,89 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
1,68%
28,65%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
3,90%
26,80%
71,38%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Calamos Gl Fds plc Cal Gl C Fd AUA USD C
10,04%
27,43%
65,05%
10,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
2,00%
21,85%
24,42%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
4,97%
27,22%
34,52%
11,24%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
3,16%
22,97%
48,66%
10,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.