Historique base 100 du 23/07/2021 au 22/07/2024

DWS CROCI World LC
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 8,51 % 9,82 %
Perf. 1 an 13,09 % 14,23 %
Perf. 3 ans 32,03 % 20,88 %
Perf. 5 ans 72,30 % 48,85 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,16 % 12,69 %
Perf. 2022 -1,00 % -8,35 %
Perf. 2021 30,88 % 24,73 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 9,38 % 6,29 %
Volatilité 13,06 % 10,19 %
Sharpe 0,59 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 123 3
3 mois 118 / 122 4
6 mois 79 / 121 3
YTD 79 / 121 3
1 an 76 / 121 3
3 ans 10 / 88 1
5 ans 3 / 73 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,06 %
Mauvais
Perte max -13,42 %
Moyen
DSR 9,10 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -3,08 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,85
Bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2024 47,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,53 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DWS CROCI World LC
8,51%
13,09%
32,03%
13,06%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
10,85%
16,94%
33,81%
10,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA IM Global Equity QI B USD
14,46%
20,58%
29,17%
13,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
8,66%
12,88%
27,30%
13,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
12,16%
18,60%
31,54%
12,59%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
11,47%
15,35%
25,90%
10,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.