Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

AXA Pension Zen I EUR Acc
Oblig. Euro Court Terme
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,48 % 0,06 %
Perf. 1er janvier 0,35 % 0,03 %
Perf. 1 an 1,07 % 0,15 %
Perf. 3 ans 1,11 % -0,09 %
Perf. 5 ans 3,10 % 1,01 %
Perf. 8 ans 7,52 % 3,39 %
Perf. 10 ans 11,38 % 8,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,90 % 0,14 %
Perf. 2019 2,13 % 1,11 %
Perf. 2018 -2,02 % -1,33 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 0,32 % -0,03 %
Volatilité 1,87 % 1,35 %
Sharpe 0,39 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 5 / 179 1
3 mois 19 / 178 1
6 mois 23 / 177 1
YTD 28 / 173 1
1 an 28 / 173 1
3 ans 38 / 158 1
5 ans 37 / 140 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,87 %
Mauvais
Perte max -4,73 %
Mauvais
DSR 1,59 %
Mauvais
Beta baiss. 2,44
Mauvais
VAR 95 -0,25 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,46
Bon
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 44,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,01 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 0,60944 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Pension Zen I EUR Acc
0,35%
1,07%
1,11%
1,87%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Gbl Short Durat Bonds I USD Acc
0,97%
-5,17%
12,45%
6,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sem Optimum I
0,12%
0,39%
1,23%
1,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Richelieu Obligations Court Terme R
0,10%
0,29%
1,61%
1,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sem Optimum I
0,12%
0,39%
1,23%
1,87%
ETF PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc
-0,02%
-0,29%
-1,66%
0,63%
Fonds le plus consulté Carmignac Sécurité A EUR Acc
0,08%
2,01%
2,05%
2,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ML EMU Broad Market 1-3 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 1-3 Yrs.