Historique base 100 du 03/05/2022 au 02/05/2025

M&G Lux Optimal Income A EUR Dis
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -3,12 % 1,64 %
Perf. 1er janvier -0,23 % -0,83 %
Perf. 1 an 1,89 % 3,39 %
Perf. 3 ans 5,09 % 5,94 %
Perf. 5 ans 5,63 % 14,82 %
Perf. 8 ans 3,96 % 10,38 %
Perf. 10 ans 10,31 % 11,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -0,43 % 5,94 %
Perf. 2023 10,22 % 6,03 %
Perf. 2022 -12,29 % -10,29 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,79 % 1,81 %
Volatilité 7,53 % 4,76 %
Sharpe -0,12 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 38 / 277 1
3 mois 2 / 276 1
6 mois 53 / 275 1
YTD 10 / 276 1
1 an 54 / 268 1
3 ans 73 / 242 2
5 ans 130 / 198 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,53 %
Très mauvais
Perte max -10,85 %
Mauvais
DSR 5,25 %
Mauvais
Beta baiss. 0,39
Bon
VAR 95 -1,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino -0,17
Bon
Omega 0,97
Bon
Calmar -0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/04/2025 456,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,37 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Optimal Income A EUR Dis
-0,23%
1,89%
5,09%
7,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
10,14%
13,97%
31,67%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LMdG Opportunities Monde 50 EUR R
-2,06%
5,19%
15,08%
7,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-1,73%
2,67%
5,77%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elise R
-0,45%
-2,24%
6,33%
7,30%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,63%
5,66%
10,84%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.