Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,78 %
Perf. 4 semaines 3,22 % 2,76 %
Perf. 1er janvier 11,18 % 11,41 %
Perf. 1 an 16,58 % 19,44 %
Perf. 3 ans 57,07 % 43,09 %
Perf. 5 ans 32,15 % 21,84 %
Perf. 8 ans 56,39 % 40,14 %
Perf. 10 ans 90,69 % 65,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 1,78 % -7,05 %
Perf. 2021 25,41 % 22,38 %
Perf. 2020 -8,28 % -8,04 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 15,83 % 12,02 %
Volatilité 14,61 % 16,47 %
Sharpe 1,06 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 3 / 40 1
3 mois 11 / 40 2
6 mois 12 / 40 2
YTD 17 / 40 2
1 an 30 / 40 3
3 ans 4 / 39 1
5 ans 7 / 31 1
8 ans 4 / 29 1
10 ans 3 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,61 %
Très bon
Perte max -15,03 %
Très bon
DSR 9,82 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -3,66 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,06
Très bon
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino 1,57
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 1,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/09/2023 365,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,72 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
11,18%
16,58%
57,07%
14,61%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
11,18%
16,58%
57,07%
14,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB European Equity C EUR
10,75%
15,45%
30,87%
14,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB European Equity C EUR
10,75%
15,45%
30,87%
14,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MFS MF European Value Fund A1 EUR Acc
7,96%
12,27%
19,53%
15,33%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc JPY
12,75%
18,04%
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
10,78%
21,20%
43,37%
16,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.