Historique base 100 du 26/10/2018 au 25/10/2021

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Dis
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 25/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,35 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 9,68 % 3,35 %
Perf. 1 an 10,95 % 1,74 %
Perf. 3 ans 19,05 % 12,61 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -4,32 % -1,55 %
Perf. 2019 19,69 % 9,57 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 30/09/2021
Perf. annualisée 12,10 % 1,06 %
Volatilité 5,46 % 5,19 %
Sharpe 2,31 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 16 / 123 1
3 mois 4 / 123 1
6 mois 7 / 123 1
YTD 3 / 116 1
1 an 4 / 116 1
3 ans 2 / 87 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,46 %
Bon
Perte max -3,08 %
Très bon
DSR 2,76 %
Très bon
Beta baiss. 0,38
Très bon
VAR 95 -0,86 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,31
Très bon
Ratio d'info. 2,98
Très bon
Sortino 4,57
Très bon
Omega 2,00
Très bon
Calmar 4,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/10/2021 13,78 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,46 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Dis
9,68%
10,95%
19,05%
-
Meilleur fonds – meilleure notation CS (Lux) Mul mgr Enh FixInc $ Fd EBH EUR
2,37%
6,23%
12,06%
8,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-4,24%
-7,26%
23,31%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AB Mortgage Income C2X
8,54%
8,22%
1,15%
11,37%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
5,80%
7,70%
13,14%
7,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.