Historique base 100 du 11/10/2018 au 20/04/2021

Allianz Global Small Cap Eq AT EUR Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,43 % -1,09 %
Perf. 4 semaines 0,18 % 2,97 %
Perf. 1er janvier 13,24 % 12,01 %
Perf. 1 an 62,01 % 51,95 %
Perf. 3 ans - 43,28 %
Perf. 5 ans - 76,07 %
Perf. 8 ans - 154,19 %
Perf. 10 ans - 186,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 18,68 % 11,78 %
Perf. 2019 23,72 % 26,89 %
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 73,26 % 61,25 %
Volatilité 20,72 % 18,69 %
Sharpe 3,56 3,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 41 / 43 4
3 mois 20 / 42 2
6 mois 15 / 39 2
YTD 21 / 42 2
1 an 8 / 39 1
3 ans 5 / 27 1
5 ans 8 / 21 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 20,72 %
Bon
Perte max -6,56 %
Très bon
DSR 9,06 %
Bon
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -3,66 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 3,56
Très bon
Ratio d'info. 0,30
Moyen
Sortino 8,14
Bon
Omega 2,81
Bon
Calmar 11,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 750,74 K€
Variation de l'actif 3 mois 45,52 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,05 %
Surperformance Néant
Courants 2,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Global Small Cap Eq AT EUR Acc
13,24%
62,01%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Smaller Cies DE
7,44%
53,63%
78,10%
20,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
15,38%
57,91%
43,10%
23,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
15,26%
58,54%
42,66%
22,95%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
11,97%
41,16%
31,07%
20,40%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies AE
7,60%
54,40%
80,78%
20,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.