Historique base 100 du 03/12/2017 au 02/12/2020

JPMorgan F US Res Enh Idx Eq C Pe USD A
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 02/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,06 % -0,84 %
Perf. 4 semaines 3,75 % 3,68 %
Perf. 1er janvier 8,90 % 7,76 %
Perf. 1 an 10,57 % 9,51 %
Perf. 3 ans 43,41 % 37,39 %
Perf. 5 ans 65,29 % 55,87 %
Perf. 8 ans 213,82 % 176,85 %
Perf. 10 ans - 222,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 33,36 % 30,25 %
Perf. 2018 -2,14 % -2,48 %
Perf. 2017 6,69 % 5,72 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 9,54 % 8,41 %
Volatilité 19,25 % 18,93 %
Sharpe 0,52 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 308 / 351 4
3 mois 229 / 350 3
6 mois 158 / 348 2
YTD 147 / 345 2
1 an 119 / 340 2
3 ans 85 / 287 2
5 ans 63 / 236 2
8 ans 27 / 166 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,25 %
Bon
Perte max -34,74 %
Mauvais
DSR 14,92 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Très bon
VAR 95 -3,79 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,67
Bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 842,70 K€
Variation de l'actif 3 mois -75,39 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,19 %
Surperformance Néant
Courants 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMorgan F US Res Enh Idx Eq C Pe USD A
8,90%
10,57%
43,41%
19,25%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mansartis Amérique ISR C
24,99%
24,60%
75,70%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
17,48%
17,20%
63,58%
19,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
9,62%
9,92%
44,30%
19,88%
ETF WT US Multifactor UCITS ETF USD USD -
-5,59%
-1,39%
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
11,99%
12,63%
55,05%
17,34%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.