Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

Indep Allocation I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,88 % -0,50 %
Perf. 4 semaines 0,91 % 0,04 %
Perf. 1er janvier 5,33 % 4,26 %
Perf. 1 an 25,15 % 16,41 %
Perf. 3 ans 23,60 % 9,76 %
Perf. 5 ans 53,47 % 22,54 %
Perf. 8 ans 87,48 % 34,75 %
Perf. 10 ans 90,69 % 43,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,76 % 2,80 %
Perf. 2019 19,11 % 11,86 %
Perf. 2018 -5,82 % -8,09 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 7,05 % 3,56 %
Volatilité 12,97 % 9,02 %
Sharpe 0,58 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 825 / 1152 3
3 mois 337 / 1132 2
6 mois 156 / 1118 1
YTD 448 / 1125 2
1 an 236 / 1070 1
3 ans 104 / 814 1
5 ans 52 / 652 1
8 ans 19 / 457 1
10 ans 33 / 344 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,97 %
Mauvais
Perte max -17,45 %
Bon
DSR 9,08 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Moyen
VAR 95 -2,18 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 380,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indep Allocation I
5,33%
25,15%
23,60%
12,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
-9,90%
21,43%
61,15%
25,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Till EUR Acc
7,33%
19,49%
38,31%
13,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI RS MultiTrack R
3,47%
19,89%
21,87%
12,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Objectif Monde SICAV
9,58%
19,27%
26,76%
12,93%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
8,98%
24,14%
27,63%
10,28%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,14%
8,86%
13,66%
9,25%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.