Historique base 100 du 24/09/2018 au 23/09/2021

DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,91 % 0,94 %
Perf. 4 semaines -2,44 % -2,30 %
Perf. 1er janvier 15,22 % 13,92 %
Perf. 1 an 29,95 % 27,98 %
Perf. 3 ans 15,36 % 17,81 %
Perf. 5 ans 28,08 % 29,62 %
Perf. 8 ans 106,30 % 95,91 %
Perf. 10 ans 178,15 % 158,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -13,14 % -9,34 %
Perf. 2019 27,50 % 25,74 %
Perf. 2018 -8,18 % -7,55 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 5,41 % 6,05 %
Volatilité 21,49 % 19,97 %
Sharpe 0,27 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 27 / 60 2
3 mois 25 / 60 2
6 mois 19 / 60 2
YTD 17 / 60 2
1 an 23 / 60 2
3 ans 33 / 56 3
5 ans 28 / 55 2
8 ans 16 / 45 2
10 ans 11 / 43 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,49 %
Moyen
Perte max -41,51 %
Mauvais
DSR 16,62 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,93 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Moyen
Ratio d'info. 0,72
Bon
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 86,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,26 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
15,22%
29,95%
15,36%
21,49%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
21,28%
34,51%
41,13%
21,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Perspective Pierre
20,43%
32,70%
44,78%
21,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B
10,77%
24,83%
8,33%
21,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Valeurs Immobilières A
12,32%
30,44%
10,42%
21,86%
ETF BNPPEasy FTSE EN Dev Eur exUK GreenTk I -
10,97%
26,26%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
13,02%
22,35%
18,89%
19,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate.