Historique base 100 du 27/11/2017 au 26/11/2020

DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 26/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 13,67 % 14,66 %
Perf. 1er janvier -15,33 % -11,93 %
Perf. 1 an -13,38 % -10,02 %
Perf. 3 ans 3,68 % 5,29 %
Perf. 5 ans 8,81 % 11,55 %
Perf. 8 ans 90,06 % 83,41 %
Perf. 10 ans 113,49 % 99,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 27,50 % 25,99 %
Perf. 2018 -8,18 % -8,33 %
Perf. 2017 14,10 % 13,18 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -2,70 % -2,41 %
Volatilité 21,11 % 20,10 %
Sharpe -0,11 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 15 / 59 1
3 mois 29 / 59 2
6 mois 36 / 58 3
YTD 43 / 58 3
1 an 38 / 58 3
3 ans 34 / 56 3
5 ans 28 / 55 2
8 ans 20 / 46 2
10 ans 14 / 42 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,11 %
Moyen
Perte max -41,51 %
Moyen
DSR 16,93 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Moyen
VAR 95 -4,04 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Mauvais
Ratio d'info. 0,77
Bon
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 86,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,71 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,76 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B
-15,33%
-13,38%
3,68%
21,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz Immo C
-9,33%
-6,46%
17,76%
21,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Immo C
-9,33%
-6,46%
17,76%
21,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B
-13,73%
-13,09%
0,84%
21,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DPAM Capital B Real Estate EMU Sus B
-13,73%
-13,09%
0,84%
21,23%
ETF iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
-16,52%
-13,49%
0,85%
18,08%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-8,28%
-6,87%
12,01%
18,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.