Historique base 100 du 19/10/2018 au 18/10/2021

DPAM Invest B Equities World Sust B
Act. Monde
MSCI World

Performance

Perf. 18/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,46 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,75 % 1,81 %
Perf. 1er janvier 20,70 % 18,23 %
Perf. 1 an 26,38 % 25,11 %
Perf. 3 ans 82,97 % 49,44 %
Perf. 5 ans 115,34 % 71,82 %
Perf. 8 ans 170,54 % 123,08 %
Perf. 10 ans 258,15 % 200,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 16,43 % 8,69 %
Perf. 2019 34,99 % 26,10 %
Perf. 2018 -1,89 % -7,43 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 18,10 % 11,51 %
Volatilité 17,11 % 16,31 %
Sharpe 1,08 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 1068 / 1241 4
3 mois 186 / 1226 1
6 mois 77 / 1207 1
YTD 468 / 1099 2
1 an 542 / 1072 3
3 ans 42 / 774 1
5 ans 35 / 620 1
8 ans 48 / 443 1
10 ans 63 / 375 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,11 %
Bon
Perte max -29,86 %
Bon
DSR 12,00 %
Très bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -3,83 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,08
Très bon
Ratio d'info. 0,81
Bon
Sortino 1,54
Très bon
Omega 1,59
Très bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2021 335,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,79 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Invest B Equities World Sust B
20,70%
26,38%
82,97%
17,11%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Gbl Millenia Eq Pf Base Acc
17,19%
29,34%
105,86%
19,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Heptagon F Kopernik GACE F A Acc USD
34,72%
50,40%
83,98%
16,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mirova Actions Monde C EUR
21,35%
27,31%
80,64%
17,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Equity Income Fd USD Acc
26,87%
28,81%
32,75%
17,80%
ETF Vanguard FTSE All-Wd H Dvd Y ETF USD Dis
21,12%
31,40%
27,96%
18,26%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,83%
15,40%
48,07%
13,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World.