Historique base 100 du 30/11/2018 au 29/11/2021

DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
Act. Monde
MSCI World

Performance

Perf. 29/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,44 % 0,36 %
Perf. 4 semaines -1,16 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 21,21 % 21,92 %
Perf. 1 an 28,98 % 23,70 %
Perf. 3 ans 100,72 % 55,00 %
Perf. 5 ans 153,78 % 72,36 %
Perf. 8 ans 244,80 % 125,21 %
Perf. 10 ans 284,37 % 212,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 36,39 % 8,65 %
Perf. 2019 31,63 % 26,25 %
Perf. 2018 4,73 % -7,40 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 26,77 % 15,47 %
Volatilité 18,96 % 16,05 %
Sharpe 1,44 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 59 / 1339 1
3 mois 69 / 1329 1
6 mois 74 / 1300 1
YTD 462 / 1185 2
1 an 305 / 1164 2
3 ans 20 / 825 1
5 ans 6 / 657 1
8 ans 9 / 460 1
10 ans 44 / 385 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,96 %
Mauvais
Perte max -29,58 %
Très bon
DSR 12,92 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -3,72 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,44
Très bon
Ratio d'info. 1,11
Très bon
Sortino 2,11
Très bon
Omega 1,67
Très bon
Calmar 0,92
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2021 644,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,92 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
21,21%
28,98%
100,72%
18,96%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF Global Insight A USD
6,57%
12,12%
131,00%
26,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD
23,70%
28,64%
120,91%
19,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd B5
24,19%
28,21%
100,21%
18,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
29,77%
30,20%
65,11%
18,47%
ETF iShares MSCI World UCITS ETF USD/EUR Dis
27,61%
28,64%
56,52%
18,11%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
16,06%
17,36%
52,64%
13,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World.