Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

DPAM B Equities NewGems Sust B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 3,23 % 3,31 %
Perf. 1er janvier 14,16 % 12,37 %
Perf. 1 an 27,75 % 20,81 %
Perf. 3 ans 11,66 % 15,11 %
Perf. 5 ans 93,61 % 55,40 %
Perf. 8 ans 179,61 % 92,85 %
Perf. 10 ans 214,82 % 122,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,06 % 14,20 %
Perf. 2022 -28,46 % -16,23 %
Perf. 2021 21,83 % 23,18 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 3,92 % 4,78 %
Volatilité 19,66 % 12,00 %
Sharpe 0,10 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 1492 / 2016 3
3 mois 1937 / 2006 4
6 mois 1529 / 1911 4
YTD 774 / 1884 2
1 an 328 / 1848 1
3 ans 996 / 1466 3
5 ans 68 / 1050 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,66 %
Très mauvais
Perte max -32,05 %
Très mauvais
DSR 13,73 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,28
Très mauvais
VAR 95 -4,70 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Mauvais
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,14
Mauvais
Omega 1,07
Mauvais
Calmar 0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 602,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,24 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,74 %
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Equities NewGems Sust B
14,16%
27,75%
11,66%
19,66%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,81%
32,17%
45,36%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
19,23%
38,65%
33,77%
19,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Thematics Safety N1/A USD
9,48%
21,98%
-3,56%
20,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc
16,15%
27,93%
-1,37%
19,05%
ETF iShares Smart City Infrastruct ETF € Acc
12,88%
23,70%
17,27%
15,46%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
13,89%
24,78%
18,72%
14,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.