Historique base 100 du 27/05/2022 au 26/05/2025

Epsens EdR Tricolore Rendement A
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,43 % 1,19 %
Perf. 4 semaines 5,91 % 5,50 %
Perf. 1er janvier 10,44 % 9,55 %
Perf. 1 an 3,10 % -1,36 %
Perf. 3 ans 27,83 % 18,61 %
Perf. 5 ans 61,06 % 59,53 %
Perf. 8 ans 14,20 % 37,09 %
Perf. 10 ans 23,25 % 51,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,41 % -3,17 %
Perf. 2023 14,37 % 12,37 %
Perf. 2022 -11,68 % -10,80 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 6,29 % 3,41 %
Volatilité 15,99 % 15,10 %
Sharpe 0,23 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 22 / 90 1
3 mois 32 / 90 2
6 mois 18 / 89 1
YTD 26 / 90 2
1 an 16 / 89 1
3 ans 32 / 88 2
5 ans 65 / 83 4
8 ans 71 / 75 4
10 ans 70 / 74 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,99 %
Mauvais
Perte max -15,70 %
Bon
DSR 11,85 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -3,55 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,31
Bon
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/05/2025 7,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,19 %
Frais de gestion PRIIPS 3,58 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens EdR Tricolore Rendement A
10,44%
3,10%
27,83%
15,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz Actions Euro Innovation C
20,14%
17,34%
58,87%
16,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Actions Euro Innovation C
20,14%
17,34%
58,87%
16,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis ISR France L
8,30%
0,81%
20,02%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR
11,03%
4,52%
31,47%
16,06%
ETF Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
9,77%
2,80%
37,97%
16,63%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
13,56%
5,74%
14,85%
14,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.