Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

Axiom European Banks Equity R EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World/Financials

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 2,74 %
Perf. 1er janvier 29,25 % 18,10 %
Perf. 1 an 107,75 % 53,83 %
Perf. 3 ans 6,70 % 13,47 %
Perf. 5 ans 29,20 % 46,20 %
Perf. 8 ans - 86,08 %
Perf. 10 ans - 92,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,32 % -8,47 %
Perf. 2019 20,75 % 26,51 %
Perf. 2018 -38,21 % -17,61 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,24 % 4,62 %
Volatilité 35,97 % 25,62 %
Sharpe 0,07 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 49 1
3 mois 3 / 49 1
6 mois 1 / 49 1
YTD 2 / 49 1
1 an 1 / 49 1
3 ans 29 / 45 3
5 ans 24 / 41 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 35,97 %
Très mauvais
Perte max -52,28 %
Mauvais
DSR 23,38 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Très bon
VAR 95 -6,73 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,11
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 13,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 33,51 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Oui
Courants 3,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Axiom European Banks Equity R EUR
29,25%
107,75%
6,70%
35,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
11,31%
46,48%
45,48%
25,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lyxor EURO STOXX Banks (DR) ETF Acc EUR
20,99%
73,64%
-24,40%
38,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Finance Europe Classic
21,30%
55,06%
-24,00%
32,59%
ETF Lyxor EURO STOXX Banks (DR) ETF Acc EUR
20,99%
73,64%
-24,40%
38,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.