Historique base 100 du 13/05/2018 au 12/05/2021

ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynam DRW-EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 12/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,37 % -0,44 %
Perf. 4 semaines -3,19 % -0,85 %
Perf. 1er janvier 5,65 % 5,16 %
Perf. 1 an 19,85 % 20,79 %
Perf. 3 ans 32,43 % 15,21 %
Perf. 5 ans 49,31 % 35,32 %
Perf. 8 ans 95,33 % 55,08 %
Perf. 10 ans 123,47 % 68,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 13,65 % 4,04 %
Perf. 2019 25,05 % 17,34 %
Perf. 2018 -11,90 % -9,48 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 12,00 % 5,82 %
Volatilité 16,03 % 12,40 %
Sharpe 0,78 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 10 / 234 1
3 mois 39 / 232 1
6 mois 96 / 228 2
YTD 27 / 230 1
1 an 73 / 221 2
3 ans 6 / 165 1
5 ans 15 / 143 1
8 ans 7 / 114 1
10 ans 4 / 99 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,03 %
Mauvais
Perte max -24,67 %
Moyen
DSR 11,99 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -2,74 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 1,04
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,51
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2021 492,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,74 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,78 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynam DRW-EUR
5,65%
19,85%
32,43%
16,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Prévoir Pangea R EUR Acc
6,42%
28,18%
34,43%
19,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cogefi Flex Dynamic P
3,16%
24,07%
28,46%
15,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Conviction
8,18%
26,95%
17,29%
16,50%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
6,05%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
7,28%
24,60%
21,01%
14,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.