Historique base 100 du 12/03/2019 au 19/04/2021

Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 3,01 %
Perf. 1er janvier 5,58 % 6,95 %
Perf. 1 an 6,29 % 25,17 %
Perf. 3 ans - 19,96 %
Perf. 5 ans - 35,16 %
Perf. 8 ans - 65,97 %
Perf. 10 ans - 74,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -15,34 % 4,14 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 4,84 % 28,76 %
Volatilité 4,00 % 10,92 %
Sharpe 1,33 2,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 110 / 231 2
3 mois 147 / 229 3
6 mois 218 / 226 4
YTD 147 / 229 3
1 an 218 / 218 4
3 ans 160 / 162 4
5 ans 143 / 144 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 4,00 %
Très bon
Perte max -2,51 %
Très bon
DSR 2,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,25
Très bon
VAR 95 -0,53 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,33
Très mauvais
Ratio d'info. -2,11
Très mauvais
Sortino 2,46
Très mauvais
Omega 1,71
Très mauvais
Calmar 2,13
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 155,24 K€
Variation de l'actif 3 mois -2,11 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat -
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,50142 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
5,58%
6,29%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,78%
38,45%
53,63%
16,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ethna-Dynamisch R-T
5,95%
17,31%
12,91%
9,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ethna-Dynamisch R-T
5,95%
17,31%
12,91%
9,27%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
8,95%
-
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,78%
38,45%
53,63%
16,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.