Historique base 100 du 12/03/2019 au 15/01/2021

Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 1,66 % 2,80 %
Perf. 1er janvier 1,44 % 2,17 %
Perf. 1 an -14,60 % 5,33 %
Perf. 3 ans - 11,34 %
Perf. 5 ans - 34,98 %
Perf. 8 ans - 60,29 %
Perf. 10 ans - 62,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -15,34 % 4,36 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée -15,34 % 4,36 %
Volatilité 12,21 % 17,98 %
Sharpe -1,22 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 219 / 223 4
3 mois 222 / 223 4
6 mois 221 / 223 4
YTD 220 / 220 4
1 an 220 / 220 4
3 ans 162 / 163 4
5 ans 140 / 141 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 12,21 %
Très bon
Perte max -19,33 %
Très bon
DSR 12,21 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -3,28 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -1,22
Très mauvais
Ratio d'info. -1,46
Très mauvais
Sortino -1,22
Très mauvais
Omega 0,35
Très mauvais
Calmar -0,77
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 158,99 K€
Variation de l'actif 3 mois -0,53 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat -
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,50142 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
1,44%
-14,60%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,96%
29,53%
46,09%
16,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ethna-Dynamisch R-T
0,95%
4,39%
5,98%
9,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Etoile Multi Gestion Actifs Plus C
2,03%
0,27%
-1,47%
9,46%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,96%
29,53%
46,09%
16,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.