Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,33 % | 0,12 % |
Perf. 4 semaines | 2,63 % | 3,01 % |
Perf. 1er janvier | 5,58 % | 6,95 % |
Perf. 1 an | 6,29 % | 25,17 % |
Perf. 3 ans | - | 19,96 % |
Perf. 5 ans | - | 35,16 % |
Perf. 8 ans | - | 65,97 % |
Perf. 10 ans | - | 74,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -15,34 % | 4,14 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,84 % | 28,76 % |
Volatilité | 4,00 % | 10,92 % |
Sharpe | 1,33 | 2,68 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 110 / 231 | 2 | |
3 mois | 147 / 229 | 3 | |
6 mois | 218 / 226 | 4 | |
YTD | 147 / 229 | 3 | |
1 an | 218 / 218 | 4 | |
3 ans | 160 / 162 | 4 | |
5 ans | 143 / 144 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,00 % | Très bon | |
Perte max | -2,51 % | Très bon | |
DSR | 2,16 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,25 | Très bon | |
VAR 95 | -0,53 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,33 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -2,11 | Très mauvais | |
Sortino | 2,46 | Très mauvais | |
Omega | 1,71 | Très mauvais | |
Calmar | 2,13 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 155,24 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,11 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | - |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,50142 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen |
![]() |
5,58%
|
6,29%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
![]() |
4,78%
|
38,45%
|
53,63%
|
16,61% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ethna-Dynamisch R-T |
![]() |
5,95%
|
17,31%
|
12,91%
|
9,27% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ethna-Dynamisch R-T |
![]() |
5,95%
|
17,31%
|
12,91%
|
9,27% | ||
ETF | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac | - |
8,95%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
![]() |
4,78%
|
38,45%
|
53,63%
|
16,61% |