Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,52 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | -4,75 % | -2,72 % |
Perf. 1er janvier | -0,55 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 36,94 % | 17,53 % |
Perf. 3 ans | 43,94 % | 32,87 % |
Perf. 5 ans | 97,30 % | 56,91 % |
Perf. 8 ans | 128,64 % | 106,07 % |
Perf. 10 ans | - | 127,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 34,69 % | 8,41 % |
Perf. 2019 | 24,47 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -13,21 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 13,61 % | 9,31 % |
Volatilité | 20,87 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,67 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 533 / 934 | 3 | |
3 mois | 387 / 923 | 2 | |
6 mois | 192 / 898 | 1 | |
YTD | 442 / 929 | 2 | |
1 an | 95 / 858 | 1 | |
3 ans | 24 / 651 | 1 | |
5 ans | 17 / 535 | 1 | |
8 ans | 13 / 383 | 1 | |
10 ans | 85 / 329 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,87 % | Mauvais | |
Perte max | -32,04 % | Bon | |
DSR | 14,75 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,98 | Moyen | |
VAR 95 | -4,28 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,28 | Moyen | |
Sortino | 0,95 | Très bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,44 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 21,82 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 51,49 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1,7 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable Global Thematic A EUR H |
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-0,55%
|
36,94%
|
43,94%
|
20,87% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
2,86%
|
46,28%
|
96,88%
|
19,25% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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-0,85%
|
25,59%
|
75,61%
|
18,92% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
![]() |
3,08%
|
13,31%
|
38,31%
|
18,88% | ||
ETF | Amundi Id Eq Gb Multi Smrt Alloc Sc B AE |
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1,94%
|
4,01%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |