Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,52 % | 0,46 % |
Perf. 4 semaines | 2,83 % | 1,37 % |
Perf. 1er janvier | 16,89 % | 16,22 % |
Perf. 1 an | 45,03 % | 66,72 % |
Perf. 3 ans | 36,71 % | 62,11 % |
Perf. 5 ans | 46,91 % | 102,71 % |
Perf. 8 ans | 123,02 % | 210,31 % |
Perf. 10 ans | 185,49 % | 287,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -7,84 % | 12,66 % |
Perf. 2019 | 34,36 % | 29,26 % |
Perf. 2018 | -11,15 % | -5,77 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,53 % | 17,50 % |
Volatilité | 25,35 % | 23,80 % |
Sharpe | 0,43 | 0,75 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 2 / 70 | 1 | |
3 mois | 34 / 70 | 2 | |
6 mois | 47 / 70 | 3 | |
YTD | 36 / 70 | 3 | |
1 an | 63 / 70 | 4 | |
3 ans | 49 / 55 | 4 | |
5 ans | 45 / 46 | 4 | |
8 ans | 31 / 34 | 4 | |
10 ans | 23 / 27 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,35 % | Moyen | |
Perte max | -44,60 % | Très mauvais | |
DSR | 18,26 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,44 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,43 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
Sortino | 0,60 | Très mauvais | |
Omega | 1,29 | Très mauvais | |
Calmar | 0,25 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 18,85 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,03 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd W. Fargo Us Eq Mid Cap A Usd C |
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16,89%
|
45,03%
|
36,71%
|
25,35% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,51%
|
144,05%
|
193,75%
|
32,06% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EF Mid Caps USA P-acc USD |
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10,88%
|
56,77%
|
93,69%
|
24,72% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS MM US Small Cap Equity Ptf I (C) |
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17,95%
|
71,44%
|
48,73%
|
25,87% | ||
ETF | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C |
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17,31%
|
74,78%
|
53,62%
|
27,12% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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17,01%
|
75,06%
|
54,39%
|
26,94% |