Historique base 100 du 23/09/2018 au 22/09/2021

AF Wells Fargo US Eq Mid C A EUR H C
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap

Performance

Perf. 22/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,15 % 1,22 %
Perf. 4 semaines -3,52 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 14,20 % 19,23 %
Perf. 1 an 37,59 % 45,69 %
Perf. 3 ans 20,22 % 47,16 %
Perf. 5 ans 33,75 % 93,88 %
Perf. 8 ans 60,87 % 186,28 %
Perf. 10 ans 126,67 % 373,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,86 % 14,92 %
Perf. 2019 28,47 % 29,97 %
Perf. 2018 -17,65 % -5,62 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 7,84 % 13,69 %
Volatilité 27,50 % 24,02 %
Sharpe 0,30 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 68 / 76 4
3 mois 66 / 76 4
6 mois 6 / 76 1
YTD 28 / 76 2
1 an 43 / 76 3
3 ans 39 / 59 3
5 ans 46 / 47 4
8 ans 30 / 35 4
10 ans 28 / 29 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 27,50 %
Moyen
Perte max -44,97 %
Très mauvais
DSR 19,96 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -5,06 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Mauvais
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,41
Mauvais
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/09/2021 1,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,68 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Courants 1,95 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AF Wells Fargo US Eq Mid C A EUR H C
14,20%
37,59%
20,22%
27,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
23,86%
69,83%
128,39%
32,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
21,41%
41,19%
82,39%
25,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd A USD Acc
14,84%
35,74%
53,12%
24,57%
ETF SSGA SPDR ETFs Europe II plc SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
18,41%
48,82%
33,12%
28,36%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
17,56%
48,73%
33,38%
27,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap.