Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

AF Wells Fargo US Mid C F2 USD C
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,89 % -0,69 %
Perf. 4 semaines 5,32 % 7,70 %
Perf. 1er janvier 3,75 % 7,30 %
Perf. 1 an -6,13 % 16,90 %
Perf. 3 ans 10,03 % 42,52 %
Perf. 5 ans 22,80 % 100,43 %
Perf. 8 ans 83,81 % 200,48 %
Perf. 10 ans - 238,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -8,97 % 11,36 %
Perf. 2019 33,42 % 29,20 %
Perf. 2018 -12,27 % -6,07 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,14 % 10,56 %
Volatilité 25,32 % 23,45 %
Sharpe 0,10 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 61 / 68 4
3 mois 52 / 68 4
6 mois 55 / 68 4
YTD 65 / 68 4
1 an 65 / 68 4
3 ans 49 / 55 4
5 ans 43 / 45 4
8 ans 29 / 32 4
10 ans 22 / 27 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,32 %
Moyen
Perte max -44,64 %
Très mauvais
DSR 18,76 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -4,65 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,14
Très mauvais
Omega 1,11
Très mauvais
Calmar 0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 703,45 K€
Variation de l'actif 3 mois 16,41 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 2,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AF Wells Fargo US Mid C F2 USD C
3,75%
-6,13%
10,03%
25,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
13,70%
85,76%
185,36%
29,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
8,97%
43,25%
116,98%
25,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Small Cap Equity Ptf I (C)
7,81%
5,04%
30,55%
25,36%
ETF iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc
8,03%
14,60%
38,52%
25,89%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
10,04%
18,99%
39,62%
26,19%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
-0,78%
8,75%
52,73%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.