Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,33 % | 0,44 % |
Perf. 4 semaines | 0,67 % | 2,80 % |
Perf. 1er janvier | 0,77 % | 2,81 % |
Perf. 1 an | 8,46 % | 13,20 % |
Perf. 3 ans | 12,60 % | 20,89 % |
Perf. 5 ans | 18,80 % | 33,14 % |
Perf. 8 ans | 20,47 % | 58,04 % |
Perf. 10 ans | - | 64,93 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,60 % | 12,87 % |
Perf. 2019 | 7,61 % | 10,23 % |
Perf. 2018 | -3,45 % | -4,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,79 % | 5,92 % |
Volatilité | 5,42 % | 7,78 % |
Sharpe | 0,77 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 111 / 116 | 4 | |
3 mois | 114 / 116 | 4 | |
6 mois | 110 / 113 | 4 | |
YTD | 107 / 112 | 4 | |
1 an | 107 / 112 | 4 | |
3 ans | 43 / 79 | 3 | |
5 ans | 48 / 71 | 3 | |
8 ans | 23 / 43 | 3 | |
10 ans | 9 / 34 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,42 % | Très bon | |
Perte max | -11,24 % | Très bon | |
DSR | 4,37 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,44 | Très bon | |
VAR 95 | -0,76 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,77 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,43 | Moyen | |
Sortino | 0,96 | Très bon | |
Omega | 1,49 | Bon | |
Calmar | 0,37 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 545,77 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -62,56 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AI Gbl Conv Abs Return Fd IAH EUR Dis H |
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0,77%
|
8,46%
|
12,60%
|
5,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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5,09%
|
28,14%
|
73,61%
|
13,71% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNPP Flexi I Flex Cv Bd Classic USD Acc |
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1,76%
|
-4,00%
|
10,71%
|
6,42% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR |
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1,87%
|
10,85%
|
9,47%
|
6,91% | ||
ETF | SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis |
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4,85%
|
35,27%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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3,50%
|
24,32%
|
49,27%
|
10,43% |