Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

AI Gbl Conv Abs Return Fd IAH EUR Dis H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 2,80 %
Perf. 1er janvier 0,77 % 2,81 %
Perf. 1 an 8,46 % 13,20 %
Perf. 3 ans 12,60 % 20,89 %
Perf. 5 ans 18,80 % 33,14 %
Perf. 8 ans 20,47 % 58,04 %
Perf. 10 ans - 64,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,60 % 12,87 %
Perf. 2019 7,61 % 10,23 %
Perf. 2018 -3,45 % -4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,79 % 5,92 %
Volatilité 5,42 % 7,78 %
Sharpe 0,77 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 111 / 116 4
3 mois 114 / 116 4
6 mois 110 / 113 4
YTD 107 / 112 4
1 an 107 / 112 4
3 ans 43 / 79 3
5 ans 48 / 71 3
8 ans 23 / 43 3
10 ans 9 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,42 %
Très bon
Perte max -11,24 %
Très bon
DSR 4,37 %
Très bon
Beta baiss. 0,44
Très bon
VAR 95 -0,76 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Bon
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,49
Bon
Calmar 0,37
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 545,77 K€
Variation de l'actif 3 mois -62,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants 0,96 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AI Gbl Conv Abs Return Fd IAH EUR Dis H
0,77%
8,46%
12,60%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
5,09%
28,14%
73,61%
13,71%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Flexi I Flex Cv Bd Classic USD Acc
1,76%
-4,00%
10,71%
6,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR
1,87%
10,85%
9,47%
6,91%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
4,85%
35,27%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
3,50%
24,32%
49,27%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.