Fiche d'identité
- Société
- Amundi Luxembourg
- Société déléguée
- Amundi Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% EXANE ECI - EUROPE CONVERTIBLE RI Close
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Pierre Luc Charron
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
143,74 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | 0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 1,16 % | 2,13 % |
| Perf. 1er janvier | 1,43 % | 1,27 % |
| Perf. 1 an | 32,17 % | 14,14 % |
| Perf. 3 ans | 22,09 % | 6,35 % |
| Perf. 5 ans | 24,86 % | 12,20 % |
| Perf. 8 ans | 40,21 % | 28,27 % |
| Perf. 10 ans | - | 29,27 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 23,69 % | 4,80 % |
| Perf. 2019 | 7,11 % | 7,39 % |
| Perf. 2018 | -9,91 % | -7,61 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 6,26 % | 1,76 % |
| Volatilité | 10,23 % | 6,54 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 69 | 4 | |
| 3 mois | 40 / 69 | 3 | |
| 6 mois | 4 / 69 | 1 | |
| YTD | 39 / 69 | 3 | |
| 1 an | 1 / 69 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 67 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 64 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 52 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 44 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,23 % | Très mauvais | |
| Perte max | -16,05 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,24 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,62 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,41 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,09 | Moyen | |
| Sortino | 0,92 | Très bon | |
| Omega | 1,30 | Très bon | |
| Calmar | 0,42 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 1,97 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,89 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Fd Gbl Conv Bd F2 Eur C |
|
1,43%
|
32,17%
|
22,09%
|
10,23% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
|
-2,57%
|
8,11%
|
18,04%
|
7,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Oyster European Subordinated Bonds C EUR |
|
2,03%
|
12,49%
|
9,67%
|
9,74% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Convertibles EUR |
|
-0,39%
|
12,56%
|
-3,71%
|
10,29% | ||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR | - |
2,38%
|
17,70%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | CamGestion Convertibles Europe Classic |
|
1,73%
|
12,92%
|
5,28%
|
7,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.