Historique base 100 du 21/06/2019 au 21/04/2021

Allianz Short Durat Glb Real Esta Bd PT9
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 21/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -1,37 % -0,17 %
Perf. 1er janvier 2,68 % -0,05 %
Perf. 1 an -3,79 % 3,34 %
Perf. 3 ans - 8,52 %
Perf. 5 ans - 8,58 %
Perf. 8 ans - 19,34 %
Perf. 10 ans - 35,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -5,60 % 0,55 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,29 % 6,12 %
Volatilité 9,18 % 2,75 %
Sharpe 0,19 2,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 524 / 681 4
3 mois 331 / 677 2
6 mois 300 / 671 2
YTD 327 / 677 2
1 an 254 / 638 2
3 ans 420 / 518 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 9,18 %
Bon
Perte max -8,70 %
Très bon
DSR 5,00 %
Très bon
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -1,68 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Moyen
Ratio d'info. 0,85
Bon
Sortino 0,35
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/04/2021 4,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,72 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat -
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,54 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Short Durat Glb Real Esta Bd PT9
2,68%
-3,79%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
1,97%
18,62%
15,45%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gbl Fxd Inc Ptf Hgd Base Cap
-3,28%
2,22%
10,23%
4,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Green Bond AT EUR Acc
-2,03%
4,49%
8,43%
4,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,04%
-6,83%
2,59%
4,57%
ETF Vanguard Global Aggregate Bond EUR H Dis -
-2,67%
0,22%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
5,49%
24,67%
2,29%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.