Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,14 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | 1,79 % | 0,89 % |
Perf. 1er janvier | 1,67 % | 0,75 % |
Perf. 1 an | 16,53 % | 0,88 % |
Perf. 3 ans | 23,28 % | -0,18 % |
Perf. 5 ans | - | 5,20 % |
Perf. 8 ans | - | 2,34 % |
Perf. 10 ans | - | 2,34 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,27 % | 0,64 % |
Perf. 2019 | -8,08 % | 5,11 % |
Perf. 2018 | 9,92 % | -5,91 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,60 % | -0,15 % |
Volatilité | 15,36 % | 4,59 % |
Sharpe | 0,33 | 0,06 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 31 / 32 | 4 | |
3 mois | 32 / 32 | 4 | |
6 mois | 32 / 32 | 4 | |
YTD | 4 / 31 | 1 | |
1 an | 4 / 31 | 1 | |
3 ans | 4 / 29 | 1 | |
5 ans | 17 / 19 | 4 | |
8 ans | 4 / 5 | 3 | |
10 ans | 4 / 4 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,36 % | Très mauvais | |
Perte max | -13,20 % | Bon | |
DSR | 8,26 % | Mauvais | |
Beta baiss. | -3,19 | Très bon | |
VAR 95 | -2,50 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
Sortino | 0,61 | Très bon | |
Omega | 1,19 | Très bon | |
Calmar | 0,38 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 307,56 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -7,82 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Volat Wrd A Eur D |
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1,67%
|
16,53%
|
23,28%
|
15,36% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Swiss Life Funds LUX Eq Gb Prote I C EUR |
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0,78%
|
10,56%
|
15,44%
|
11,09% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Osmosis MoRE Wld Fd Low Vol USD Dis |
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0,98%
|
-9,03%
|
15,42%
|
14,85% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Osmosis MoRE Wld Fd Low Vol USD Dis |
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0,98%
|
-9,03%
|
15,42%
|
14,85% | ||
Fonds le plus consulté | BNP Paribas Convictions A |
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0,96%
|
-2,78%
|
2,02%
|
11,52% |