Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,88 % | -0,39 % |
Perf. 4 semaines | -1,76 % | -0,52 % |
Perf. 1er janvier | 0,28 % | 1,32 % |
Perf. 1 an | 7,78 % | 7,04 % |
Perf. 3 ans | 11,86 % | 8,71 % |
Perf. 5 ans | 22,39 % | 19,03 % |
Perf. 8 ans | 38,91 % | 34,81 % |
Perf. 10 ans | 39,11 % | 38,79 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,96 % | 2,77 % |
Perf. 2019 | 4,75 % | 11,81 % |
Perf. 2018 | -3,82 % | -8,12 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,39 % | 2,37 % |
Volatilité | 7,58 % | 9,04 % |
Sharpe | 0,50 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 786 / 1131 | 3 | |
3 mois | 185 / 1125 | 1 | |
6 mois | 279 / 1107 | 2 | |
YTD | 610 / 1128 | 3 | |
1 an | 230 / 1062 | 1 | |
3 ans | 135 / 804 | 1 | |
5 ans | 173 / 648 | 2 | |
8 ans | 149 / 451 | 2 | |
10 ans | 130 / 333 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,58 % | Bon | |
Perte max | -13,02 % | Très bon | |
DSR | 5,63 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,56 | Très bon | |
VAR 95 | -1,12 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,50 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
Sortino | 0,68 | Très bon | |
Omega | 1,28 | Très bon | |
Calmar | 0,29 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 15,96 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 28,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd M-Strat Gro A Eur C |
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0,28%
|
7,78%
|
11,86%
|
7,58% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
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1,70%
|
30,53%
|
80,94%
|
25,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ulysses Global Fund |
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-3,20%
|
14,60%
|
20,89%
|
7,69% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Green Business Classic |
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-0,96%
|
-1,77%
|
6,70%
|
8,21% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Gbl Challenges Sicav C1 Acc |
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1,39%
|
15,08%
|
16,23%
|
7,37% | ||
Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
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3,32%
|
14,22%
|
23,93%
|
10,25% |