Fiche d'identité
- Société
- Amundi Luxembourg
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Cataldo Davide
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/03/2021
75,76 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,88 % | -0,39 % |
| Perf. 4 semaines | -1,76 % | -0,52 % |
| Perf. 1er janvier | 0,28 % | 1,32 % |
| Perf. 1 an | 7,78 % | 7,04 % |
| Perf. 3 ans | 11,86 % | 8,71 % |
| Perf. 5 ans | 22,39 % | 19,03 % |
| Perf. 8 ans | 38,91 % | 34,81 % |
| Perf. 10 ans | 39,11 % | 38,79 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 10,96 % | 2,77 % |
| Perf. 2019 | 4,75 % | 11,81 % |
| Perf. 2018 | -3,82 % | -8,12 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,39 % | 2,37 % |
| Volatilité | 7,58 % | 9,04 % |
| Sharpe | 0,50 | 0,31 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 786 / 1131 | 3 | |
| 3 mois | 185 / 1125 | 1 | |
| 6 mois | 279 / 1107 | 2 | |
| YTD | 610 / 1128 | 3 | |
| 1 an | 230 / 1062 | 1 | |
| 3 ans | 135 / 804 | 1 | |
| 5 ans | 173 / 648 | 2 | |
| 8 ans | 149 / 451 | 2 | |
| 10 ans | 130 / 333 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,58 % | Bon | |
| Perte max | -13,02 % | Très bon | |
| DSR | 5,63 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,56 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,12 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
| Sortino | 0,68 | Très bon | |
| Omega | 1,28 | Très bon | |
| Calmar | 0,29 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 15,96 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 28,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,3 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Fd M-Strat Gro A Eur C |
|
0,28%
|
7,78%
|
11,86%
|
7,58% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
1,70%
|
30,53%
|
80,94%
|
25,53% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ulysses Global Fund |
|
-3,20%
|
14,60%
|
20,89%
|
7,69% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Green Business Classic |
|
-0,96%
|
-1,77%
|
6,70%
|
8,21% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Gbl Challenges Sicav C1 Acc |
|
1,39%
|
15,08%
|
16,23%
|
7,37% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
|
3,32%
|
14,22%
|
23,93%
|
10,25% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
0,30%
|
6,44%
|
12,23%
|
9,37% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.