Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

Invest Latitude Patrimoine A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,73 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 0,20 % 0,96 %
Perf. 1 an 0,38 % 1,86 %
Perf. 3 ans 8,70 % 2,80 %
Perf. 5 ans 16,84 % 12,13 %
Perf. 8 ans 22,80 % 20,18 %
Perf. 10 ans - 25,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,50 % 1,82 %
Perf. 2019 11,73 % 7,76 %
Perf. 2018 -3,47 % -6,09 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,06 % 1,00 %
Volatilité 5,52 % 6,04 %
Sharpe 0,63 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 57 / 238 1
3 mois 221 / 237 4
6 mois 226 / 235 4
YTD 115 / 227 3
1 an 115 / 227 3
3 ans 18 / 179 1
5 ans 43 / 145 2
8 ans 50 / 103 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,52 %
Bon
Perte max -7,12 %
Très bon
DSR 4,20 %
Bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -1,33 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,83
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 85,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,02 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invest Latitude Patrimoine A
0,20%
0,38%
8,70%
5,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
2,93%
19,71%
20,42%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
0,48%
2,60%
8,80%
5,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
0,48%
2,60%
8,80%
5,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Patrimoine D
0,25%
-6,39%
-7,76%
5,64%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
0,60%
10,20%
7,79%
8,32%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.