Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- EURO STOXX Small Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Jean-Luc MENARD , Jean-Louis DELHAY , Jean-Louis DELHAY
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
30,32 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,39 % | -0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 17,11 % | 13,89 % |
| Perf. 1er janvier | 5,13 % | 5,80 % |
| Perf. 1 an | -0,66 % | -0,89 % |
| Perf. 3 ans | -1,49 % | 2,96 % |
| Perf. 5 ans | 14,80 % | 38,84 % |
| Perf. 8 ans | 28,37 % | 22,26 % |
| Perf. 10 ans | 57,10 % | 55,71 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -0,89 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 1,50 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -27,87 % | -21,27 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,97 % | -0,86 % |
| Volatilité | 17,82 % | 14,64 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 45 / 84 | 3 | |
| 3 mois | 62 / 83 | 3 | |
| 6 mois | 36 / 83 | 2 | |
| YTD | 47 / 83 | 3 | |
| 1 an | 37 / 82 | 2 | |
| 3 ans | 53 / 80 | 3 | |
| 5 ans | 67 / 78 | 4 | |
| 8 ans | 26 / 64 | 2 | |
| 10 ans | 20 / 54 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,82 % | Très mauvais | |
| Perte max | -23,31 % | Mauvais | |
| DSR | 13,73 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,90 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,79 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
| Sortino | -0,41 | Moyen | |
| Omega | 0,91 | Moyen | |
| Calmar | -0,24 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 27,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,24 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,15 % |
| Surperformance | 0,22 % |
| Frais courants | 2,09 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CM-AM Small & MidCap Euro RC |
|
5,13%
|
-0,66%
|
-1,49%
|
17,82% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | IDE Dynamic Euro C |
|
18,38%
|
14,20%
|
37,94%
|
15,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
11,36%
|
4,60%
|
25,20%
|
17,36% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Small Cap Euro ISR C |
|
7,65%
|
-6,10%
|
10,10%
|
16,19% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
11,36%
|
4,60%
|
25,20%
|
17,36% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D € |
|
8,89%
|
5,50%
|
17,86%
|
16,00% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
0,85%
|
-4,38%
|
-5,56%
|
19,94% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.