Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,09 % | -0,55 % |
Perf. 4 semaines | 6,98 % | 3,70 % |
Perf. 1er janvier | 5,39 % | 2,75 % |
Perf. 1 an | 31,89 % | 9,19 % |
Perf. 3 ans | - | 27,40 % |
Perf. 5 ans | - | 64,31 % |
Perf. 8 ans | - | 115,56 % |
Perf. 10 ans | - | 124,81 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 30,31 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 30,31 % | 8,51 % |
Volatilité | 24,81 % | 23,74 % |
Sharpe | 1,24 | 0,38 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 65 / 908 | 1 | |
3 mois | 237 / 896 | 2 | |
6 mois | 88 / 883 | 1 | |
YTD | 60 / 848 | 1 | |
1 an | 60 / 848 | 1 | |
3 ans | 15 / 639 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 24,81 % | Bon | |
Perte max | -30,65 % | Bon | |
DSR | 20,16 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,95 | Moyen | |
VAR 95 | -2,52 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,24 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,57 | Très bon | |
Sortino | 1,53 | Très bon | |
Omega | 1,69 | Très bon | |
Calmar | 1,01 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 97,18 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 36,21 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Thematica IT EUR |
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5,39%
|
31,89%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,25%
|
34,57%
|
85,26%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
3,22%
|
40,82%
|
94,09%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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1,73%
|
25,17%
|
71,43%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,30%
|
6,74%
|
32,47%
|
18,77% | ||
ETF | iShares Core MSCI World ETF USD Acc |
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2,20%
|
6,04%
|
31,61%
|
18,87% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,92%
|
88,40%
|
154,44%
|
23,63% |