Historique base 100 du 07/06/2020 au 06/06/2023

Acatis Value Event Fonds B
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 3,25 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 12,66 % 4,15 %
Perf. 1 an 8,20 % -0,99 %
Perf. 3 ans 18,29 % 7,80 %
Perf. 5 ans 38,87 % 7,28 %
Perf. 8 ans 61,99 % 12,28 %
Perf. 10 ans 87,30 % 34,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -12,06 % -12,15 %
Perf. 2021 14,25 % 9,63 %
Perf. 2020 7,50 % 3,26 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 6,45 % 2,94 %
Volatilité 10,82 % 6,78 %
Sharpe 0,60 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 128 / 1528 1
3 mois 29 / 1523 1
6 mois 46 / 1503 1
YTD 36 / 1506 1
1 an 40 / 1406 1
3 ans 218 / 1163 1
5 ans 32 / 871 1
8 ans 18 / 610 1
10 ans 46 / 480 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,82 %
Mauvais
Perte max -13,81 %
Bon
DSR 6,96 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -2,35 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/06/2023 569,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,43 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis Value Event Fonds B
12,66%
8,20%
18,29%
10,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Alpha Allocation B EUR Acc
-0,46%
-0,50%
27,62%
9,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
2,35%
2,09%
45,83%
11,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
10,03%
4,51%
9,70%
10,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Global Convertibles M
3,43%
-0,28%
-1,17%
10,55%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR
3,15%
-1,57%
12,96%
11,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.