Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,67 % | 0,32 % |
Perf. 4 semaines | 6,75 % | 5,17 % |
Perf. 1er janvier | 6,68 % | 4,47 % |
Perf. 1 an | 31,04 % | 9,99 % |
Perf. 3 ans | - | 28,76 % |
Perf. 5 ans | - | 69,26 % |
Perf. 8 ans | - | 117,54 % |
Perf. 10 ans | - | 132,44 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 29,78 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 29,78 % | 8,51 % |
Volatilité | 26,78 % | 23,73 % |
Sharpe | 1,13 | 0,38 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 66 / 909 | 1 | |
3 mois | 236 / 896 | 2 | |
6 mois | 87 / 883 | 1 | |
YTD | 60 / 848 | 1 | |
1 an | 60 / 848 | 1 | |
3 ans | 15 / 639 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 26,78 % | Bon | |
Perte max | -33,70 % | Bon | |
DSR | 21,35 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,01 | Moyen | |
VAR 95 | -2,95 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,13 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,61 | Très bon | |
Sortino | 1,42 | Très bon | |
Omega | 1,60 | Très bon | |
Calmar | 0,90 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 15,91 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 25,42 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,05 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,94 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Thematica AT H2 SGD |
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6,68%
|
31,04%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,90%
|
36,34%
|
88,14%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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7,26%
|
45,39%
|
101,09%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,98%
|
24,90%
|
72,53%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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4,38%
|
6,37%
|
33,80%
|
18,77% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI World AE EUR C |
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3,86%
|
6,36%
|
32,82%
|
18,57% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,42%
|
89,88%
|
158,11%
|
23,63% |