Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Gérant
- Stéphane Castillo-Soler(2011-07-11) Serge Pizem(2011-07-11)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
19/04/2021
96,26 EUR
19/04/2021
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,02 % | -0,09 % |
| Perf. 4 semaines | -0,11 % | 0,87 % |
| Perf. 1er janvier | -0,48 % | 2,66 % |
| Perf. 1 an | 2,25 % | 7,80 % |
| Perf. 3 ans | -1,85 % | 3,96 % |
| Perf. 5 ans | -4,83 % | 6,24 % |
| Perf. 8 ans | -4,16 % | 17,85 % |
| Perf. 10 ans | - | 22,20 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 0,66 % | -1,19 % |
| Perf. 2019 | -1,63 % | 6,77 % |
| Perf. 2018 | -1,50 % | -5,21 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,58 % | 1,29 % |
| Volatilité | 2,09 % | 4,99 % |
| Sharpe | -0,07 | 0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 219 / 308 | 3 | |
| 3 mois | 258 / 308 | 4 | |
| 6 mois | 274 / 305 | 4 | |
| YTD | 254 / 308 | 4 | |
| 1 an | 228 / 296 | 4 | |
| 3 ans | 191 / 233 | 4 | |
| 5 ans | 147 / 168 | 4 | |
| 8 ans | 88 / 92 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,09 % | Très bon | |
| Perte max | -8,10 % | Très bon | |
| DSR | 1,67 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,38 | Bon | |
| VAR 95 | -0,27 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | -0,09 | Très mauvais | |
| Omega | 0,97 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,02 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 180,95 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,93 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Optimal Absolute F EUR Acc pf |
|
-0,48%
|
2,25%
|
-1,85%
|
2,09% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Man AHL TargetRisk D USD |
|
3,32%
|
0,96%
|
35,46%
|
10,30% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Global Total Return Fd EUR DH |
|
0,37%
|
-1,03%
|
0,51%
|
2,18% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Global Total Return Fd EUR DH |
|
0,37%
|
-1,03%
|
0,51%
|
2,18% | ||
| ETF | Lyxor Barcl Float Rate Euro 0-7Y ETF EUR |
|
-0,06%
|
1,85%
|
-0,15%
|
1,19% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Moderato FCP R(C) | - |
9,32%
|
44,88%
|
-3,18%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.