Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,12 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 1,28 % | 4,65 % |
Perf. 1er janvier | -0,38 % | 2,18 % |
Perf. 1 an | 4,96 % | 11,58 % |
Perf. 3 ans | 33,23 % | 14,15 % |
Perf. 5 ans | 61,72 % | 57,91 % |
Perf. 8 ans | 130,46 % | 127,02 % |
Perf. 10 ans | - | 140,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,70 % | 11,03 % |
Perf. 2019 | 29,93 % | 27,37 % |
Perf. 2018 | -2,19 % | -18,14 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 11,03 % | 5,00 % |
Volatilité | 18,93 % | 19,84 % |
Sharpe | 0,60 | 0,27 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 126 / 176 | 3 | |
3 mois | 149 / 174 | 4 | |
6 mois | 164 / 173 | 4 | |
YTD | 94 / 171 | 3 | |
1 an | 94 / 171 | 3 | |
3 ans | 10 / 152 | 1 | |
5 ans | 40 / 129 | 2 | |
8 ans | 28 / 91 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,93 % | Très bon | |
Perte max | -34,02 % | Très bon | |
DSR | 14,27 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,79 | Très bon | |
VAR 95 | -3,33 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,60 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,56 | Bon | |
Sortino | 0,80 | Très bon | |
Omega | 1,32 | Très bon | |
Calmar | 0,34 | Très bon |
Type | ICVC |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 140,36 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,09 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,6 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Montanaro European MidCap Fd Euro Dis |
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-0,38%
|
4,96%
|
33,23%
|
18,93% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Berenberg European Micro Cap R |
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3,15%
|
31,14%
|
57,36%
|
21,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
![]() |
0,08%
|
8,96%
|
35,17%
|
19,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AXA WF Fram Human Capital A EUR Acc |
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1,17%
|
1,51%
|
-1,78%
|
20,80% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Actys 3 Acc EUR |
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5,52%
|
27,13%
|
5,95%
|
18,35% | ||
ETF | WT Europe SmallCap Dvd EUR |
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3,05%
|
-1,88%
|
3,16%
|
23,96% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
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-0,24%
|
10,26%
|
35,74%
|
16,76% |