Historique base 100 du 24/11/2017 au 23/11/2020

Schroder ISF Gbl MultAss Inc A Acc H
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 23/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 3,05 % 2,42 %
Perf. 1er janvier -1,67 % 0,52 %
Perf. 1 an 0,34 % 1,45 %
Perf. 3 ans -0,62 % 1,68 %
Perf. 5 ans 5,95 % 5,15 %
Perf. 8 ans 11,47 % 19,91 %
Perf. 10 ans - 23,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,85 % 7,70 %
Perf. 2018 -8,00 % -6,10 %
Perf. 2017 3,47 % 3,31 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -1,74 % -0,73 %
Volatilité 12,03 % 5,90 %
Sharpe -0,11 -0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 46 / 230 1
3 mois 11 / 229 1
6 mois 187 / 226 4
YTD 208 / 224 4
1 an 202 / 220 4
3 ans 37 / 172 1
5 ans 50 / 138 2
8 ans 10 / 96 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,03 %
Très mauvais
Perte max -26,53 %
Très mauvais
DSR 10,46 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,39
Très mauvais
VAR 95 -1,52 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Bon
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino -0,13
Bon
Omega 0,97
Bon
Calmar -0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 43,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,94 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder ISF Gbl MultAss Inc A Acc H
-1,67%
0,34%
-0,62%
12,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Seeyond Volatility Alternative Inc I(C)
6,74%
7,06%
11,74%
9,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CamGestion EP
3,30%
5,32%
12,76%
10,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation G Fund Future For Generations M EUR Acc
4,05%
5,07%
29,12%
11,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CamGestion EP
3,30%
5,32%
12,76%
10,73%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10,00%
11,82%
7,99%
7,99%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
6,24%
6,06%
14,15%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.